Как создать платежный календарь

14.07.2025 в 14:51

Платежный календарь - важный инструмент финансового планирования, позволяющий контролировать денежные потоки компании. Рассмотрим пошаговую инструкцию по его созданию.

1. Подготовка к созданию платежного календаря

• Определите период планирования (неделя, месяц, квартал)
• Соберите информацию о всех ожидаемых поступлениях
• Составьте перечень обязательных платежей
• Подготовьте шаблон для заполнения

2. Структура платежного календаря

3. Пошаговая инструкция создания

3.1. В Excel или Google Таблицах

1. Создайте таблицу с колонками: Дата, Наименование, Сумма, Тип (доход/расход)
2. Заполните все известные платежи и поступления
3. Добавьте формулы для расчета остатков
4. Настройте фильтры для удобства работы
5. Создайте сводные таблицы для анализа

3.2. В специализированных программах

• Выберите подходящее ПО (1С, SAP, QuickBooks и др.)
• Настройте шаблоны платежных документов
• Импортируйте данные из бухгалтерской системы
• Заполните плановые показатели

4. Правила заполнения календаря

5. Анализ и корректировка

5.1. Ежедневный контроль

Сверяйте фактические платежи с плановыми показателями

5.2. Еженедельный анализ

• Выявляйте отклонения от плана
• Корректируйте будущие платежи
• Оптимизируйте денежные потоки

Рекомендации по ведению

1. Назначайте ответственного за ведение календаря
2. Утверждайте календарь у руководства
3. Ограничивайте доступ к редактированию
4. Регулярно архивируйте данные

Заключение

Платежный календарь является эффективным инструментом управления ликвидностью компании. Его регулярное ведение позволяет избегать кассовых разрывов, оптимизировать финансовые потоки и повышать платежную дисциплину в организации. Главное - обеспечить актуальность данных и системный подход к его заполнению.